公告日期:2021-02-19
上投摩根双债增利债券型证券投资基金(上投摩根双
债增利债券C)基金产品资料概要更新
编制日期:2021年2月18日
送出日期:2021年2月19日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 上投摩根双债增利债券 基金代码 000377
下属基金简称 上投摩根双债增利债券 下属基金代码 000378
C
基金管理人 上投摩根基金管理有限 基金托管人 中国农业银行股份有限
公司 公司
基金合同生效日 2013-12-11
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2016-05-27
唐瑭 基金经理的日期
证券从业日期 2008-02-01
基金经理 开始担任本基金
基金经理的日期 2020-04-24
杨鑫
证券从业日期 2010-09-09
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者欲了解详细情况,请阅读招募说明书第八章“基金的投资”。
投资目标 本基金以信用债和可转债为主要投资对象,在有效控制风险的基础
上,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、
央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小
企业私募债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支
持证券、债券回购、银行存款等固定收益品种、股票(包含中小板、
创业板及其他经中国证监会批准上市的股票)、存托凭证、权证等权
投资范围 益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,
但须符合中国证监会相关规定。
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,投资于信用债
和可转债(含分离交易可转债)的比例合计不低于非现金基金资产的
80%,股票等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%,现金及到
期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。
本基金所指信用债,是指金融债(不含政策性金融债)、公司债、企业
债、短期融资券、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、
资产支持证券等除国债、中央银行票据和政策性金融债之外的、非国
家信用的固定收益类金融工具。
本基金可参与一级市场新股申购或增发,也可以直接在二级市场上买
入股票、权证等权益类证券,并可持有由可转债转股获得的股票、因
所持股票派发以及因投资可分离债券而产生的权证。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
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