公告日期：2015-07-11

　　华安中证细分医药交易型开放式指数证券
投资基金联接基金更新的招募说明书
（ 2015 年第 1 号）
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
二〇一五年七月
重要提示
本基金于2013年9月22日经中国证券监督管理委员会《关于核准华安中证细
分医药交易型开放式指数证券投资基金及联接基金募集的批复》（证监许可
[2013]1213号）注册，进行募集。本基金的基金合同自2014年11月28日正式生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不
表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没
有风险。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投
资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基
金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产
生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金
管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。
本基金为ETF联接基金，目标ETF为华安中证细分医药交易型开放式指数证
券投资基金（简称：华安细分医药ETF）。本基金对目标ETF的投资比例不低于本
基金资产净值的90%，投资标的单一且过分集中有可能会给本基金带来风险。在
本基金目标ETF未能符合基金备案条件时，本基金将不能设立，面临募集失败的
风险。本基金为股票型基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基
金，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。
本基金初始募集净值1元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于初
始面值，本基金投资者有可能出现亏损。
投资有风险， 投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律
文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、
资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金
管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者
自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，
由投资者自行负担。
本基金为华安细分医药ETF 的联接基金，二者既有联系也有区别：（ 1）在
基金的投资方法方面，华安细分医药ETF采取完全复制法，直接投资于标的指数
的成份股；而本基金则采取间接的方法，通过将绝大部分基金财产投资于华安细
分医药ETF，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。（ 2）在交易方式方面，投资者既
可以像股票一样在交易所市场买卖华安细分医药ETF，也可以按照最小申购、赎
回单位和申购、赎回清单的要求，实物申赎华安细分医药ETF；而本基金则像普
通的开放式基金一样，通过基金管理人及代销机构按未知价法进行基金的申购与
赎回。
本基金并不保证和目标ETF业绩表现完全一致，与目标业绩表现可能出现差
异。可能引发差异的因素主要包括：（ 1）投资比例要求。华安细分医药ETF作为
一种特殊的基金品种，可将全部或接近全部的基金资产，用于跟踪标的指数的表
现；而本基金作为普通的开放式基金，仍需将不低于基金资产净值5%的资产投
资于现金或者到期日在一年以内的政府债券。（ 2）申购赎回的影响。华安细分医
药ETF采取实物申赎的方式，申购赎回对基金净值影响较小；而本基金申赎采取
现金方式，大额申赎可能会对基金净值产生一定冲击。
本招募说明书中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核。
除特别说明外，本招募说明书所载内容截止日为2015年5月28日，有关财务数据
截止日为2015年3月31日，净值表现截止日为2014年12月31日。
华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募说明书
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目 录
一、绪 言 ...........................……
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