公告日期：2024-10-25

华安中证细分医药交易型开放式指数证券
投资基金联接基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 华安中证细分医药 ETF 联接

基金主代码 000373

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 11 月 28 日

报告期末基金份额总额 96,912,502.60 份

投资目标 通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪

偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金为目标 ETF 的联接基金，目标 ETF 是采用完
全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基

金。

为更好地实现投资目标，本基金可投资存托凭证。

业绩比较基准 95%×中证细分医药产业主题指数收益率＋5%×商业银
行税后活期存款利率

风险收益特征 本基金属于 ETF 联接基金，预期风险与预期收益高于
混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为股票
型指数基金，紧密跟踪标的指数，其风险收益特征与
标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似，属
于证券投资基金中预期风险较高、预期收益较高的品
种。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华安中证细分医药 ETF 联接 华安中证细分医药 ETF 联接
A C

下属分级基金的交易代码 000373 000376

报告期末下属分级基金的份额总额 34,120,563.40 份 62,791,939.20 份

2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 512120……
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