公告日期：2023-04-21

华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基
金

2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年四月二十一日

第 1 页共 15 页

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品概况

基金简称 华安中证细分医药 ETF 联接

基金主代码 000373

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 11 月 28 日

报告期末基金份额总额 80,769,892.24 份

投资目标 通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离

度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标

ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投

资，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。正常情况下，本基

金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%，日

均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过

4%。

业绩比较基准 95%×中证细分医药产业指数收益率＋5%×商业银行税后

活期存款利率

风险收益特征 本基金属于 ETF 联接基金，预期风险与预期收益高于混合

基金、债券基金与货币市场基金。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华安中证细分医药 ETF 联 华安中证细分医药 ETF 联

接 A 接 C

下属分级基金的交易代码 000373 000376

报告期末下属分级基金的份

31,007,988.84 份 49,761,903.40 份

额总额
2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 512120

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2013 年 12 月 4 日

基金份额上市的证券交易

上海证券交易所

所

上市日期 ……
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