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发表于 2019-12-24 07:15:40 股吧网页版
中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2019-12-24

  中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2019年12月24日

1.公告基本信息
基金名称 中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 中银惠利半年定期开放债券
基金主代码 000372
基金合同生效日 2013年11月7日
基金管理人名称 中银基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关规定及本基金基金合同的约定
收益分配基准日 2019年12月16日
截止收益分配基准日的相关指标
基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.016

基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 15,511,107.99

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) 9,306,664.79

本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.098
有关年度分红次数的说明 本次分红为2019年度的第4次分红

注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的60%;中银惠利半年定期开放债券截至2019年12月16日每份基金份额可供分配利润为0.0098元,本次分红符合基金合同的相关规定。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2019年12月26日
除息日 2019年12月26日
现金红利发放日 2019年12月30日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2019年12月26日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2019年12月27日直接划入其基金账户。2019年12月30日起投资者可以查询、赎回本次红利再投资所得的基金份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的投资者,其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。

3.其他需要提示的事项
1、权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天有效赎回基金份额享有本次分红权益。
2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
3、投资者可以通过销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2019年12月26日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者通过中银基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,若投资者通过中银基金管理有限公司客服中心查询到的中登公司记录......
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