中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金2024年第3季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-10-24
中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金2024 年第 3 季度报告
2024 年 9 月 30 日
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年十月二十四日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2基金产品概况
基金简称 中银惠利半年定期开放债券
基金主代码 000372
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 11 月 7 日
报告期末基金份额总额 2,632,465,266.36 份
投资目标 本基金利用定期开放、定期封闭的运作特性,通过积极主
动的投资管理,在有效保持资产流动性和控制投资风险的
前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金根据对宏观经济趋势、国家政策方向、行业和企业
盈利、信用状况及其变化趋势、债券市场和股票市场估值
水平及预期收益等因素的动态分析,在限定投资范围内,
决定债券类资产和权益类资产的配置比例,并跟踪影响资
产配置策略的各种因素的变化,定期或不定期对大类资产
配置比例进行调整。在充分论证债券市场宏观环境和仔细
分析利率走势基础上,依次通过久期配置策略、期限结构
配置策略、类属配置策略、信用利差策略和回购放大策略
自上而下完成组合构建。本基金在整个投资决策过程中将
认真遵守投资纪律并有效管理投资风险。
业绩比较基准 6 个月定期存款利率(税后)+1.2%(每个封闭期首日,6
个月定期存款利率根据当日中国人民银行公布并执行的利
率水平调整。)
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品
种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低
于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 中银惠利半年定期开放债券 中银惠利半年定期开放债券
A B
下属两级基金的交易代码 000372 018701
报告期末下属两级基金的份 2,632,439,084.49 份 26,181.87 份
额总额
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》