公告日期：2024-07-31

中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及
转换业务公告

公告送出日期：2024 年 7 月 31 日

1. 公告基本信息

基金名称 中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中银惠利半年定期开放债券

基金主代码 000372

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2013 年 11 月 07 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

《中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基
公告依据 金基金合同》、《中银惠利纯债半年定期开放债券
型证券投资基金招募说明书》的有关约定

申购、赎回、转换起始日 2024 年 8 月 2 日

中银惠利半年定期开放 中银惠利半年定期开放
下属分级基金简称

债券 A 债券 B

下属分级基金代码 000372 018701

该分级基金是否开放申购、赎回及转换 是 是

2. 申购、赎回及转换业务的办理时间

（1）基金的封闭期及开放期

根据《中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，中银惠利纯债半年定期开放债券型
证券投资基金（以下简称“本基金”）的封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）6 个月的期间，自每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期，期间可以办理申购、赎回或转换业务。

（2）开放日及开放时间

本基金每个开放期不少于 5 个交易日并且最长不超过 1 个月，开放期的具体时间以基
金管理人届时公告为准。

（3）本次开放具体时间

本基金第 20 个开放期为 2024 年 8 月 2 日—2024 年 8 月 29 日。

3. 申购业务
（1）申购金额限制

投资者通过基金管理人直销中心柜台申购本基金时，单笔最低申购金额为 10000 元人
民币；通过基金管理人电子直销平台或基金管理人指定的其他销售机构申购本基金时，单笔最低申购金额为 10 元人民币。投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受上述最低申购金额的限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

基金管理人可根据市场情况，在法律规定允许的情况下，调整上述对申购金额的数量限制，并在实施前依照有关规定在规定媒介上公告。
（2）申购费率

本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产。

份额类别 单笔申购金额（M） 申购费率

A 类 M<100 万元 0.80%

A 类 100 万元≤M<200 万元 0.50%

A 类 200 万元≤M<500 万元 0.30%

A 类 M≥500 万元 1000 元/笔

B 类 M<100 万元 0.90%

B 类 100 万元≤M<200 万元 ……
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