公告日期：2024-07-18

中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十八日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 中银惠利半年定期开放债券

基金主代码 000372

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 11 月 7 日

报告期末基金份额总额 2,634,001,633.91 份

投资目标 本基金利用定期开放、定期封闭的运作特性，通过积极主

动的投资管理，在有效保持资产流动性和控制投资风险的

前提下，追求基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金根据对宏观经济趋势、国家政策方向、行业和企业

盈利、信用状况及其变化趋势、债券市场和股票市场估值

水平及预期收益等因素的动态分析，在限定投资范围内，

决定债券类资产和权益类资产的配置比例，并跟踪影响资

产配置策略的各种因素的变化，定期或不定期对大类资产

配置比例进行调整。在充分论证债券市场宏观环境和仔细

分析利率走势基础上，依次通过久期配置策略、期限结构

配置策略、类属配置策略、信用利差策略和回购放大策略

自上而下完成组合构建。本基金在整个投资决策过程中将

认真遵守投资纪律并有效管理投资风险。

业绩比较基准 6 个月定期存款利率（税后）+1.2%（每个封闭期首日，6

个月定期存款利率根据当日中国人民银行公布并执行的利

率水平调整。）

风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品

种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低

于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 中银惠利半年定期开放债券 中银惠利半年定期开放债券

A B

下属两级基金的交易代码 000372 018701

报告期末下属两级基金的份 2,634,001,178.68 份 455.23 份

额总额

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