公告日期：2023-08-17

中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金（中 银惠利半年定期开放债券A）基金产品资料概要更新
编制日期：2023年8月8日
送出日期：2023年8月17日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 中银惠利半年定期开放 基金代码 000372

债券

下属基金简称 中银惠利半年定期开放 下属基金代码 000372

债券 A

基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司
基金合同生效日 2013-11-07

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每半年定期开放

开始担任本基金 2013-12-03

基金经理 范静 基金经理的日期

证券从业日期 2006-03-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

本基金利用定期开放、定期封闭的运作特性，通过积极主动的投资管
投资目标 理，在有效保持资产流动性和控制投资风险的前提下，追求基金资产
的长期稳健增值。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市
交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中
期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、可
分离交易的可转债中的公司债部分、中小企业私募债券、债券回购、
货币市场工具、银行存款，以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转换债券等，也不参与
投资范围 一级市场的新股、可转换债券申购(但本基金投资可分离交易的可转债
中的公司债部分除外)和增发新股。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：基金投资于债券资产的比例不低于基金资产
的80%。但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次
开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资
不受上述比例限制。开放期内，基金持有现金或到期日在一年以内的
政府债券占基金资产净值的比例不低于5%，其中现金不包括结算备付

金、存出保证金、应收申购款等，在封闭期内，本基金不受上述5%的
限制。

本基金采取自上而下和自下而上相结合的投资策略，在严格控制风险
的前提下，实现风险和收益的最佳配比。包括：1、类属配置策略；2、
主要投资策略 久期配置策略；3、期限结构配置策略；4、信用类债券策略；5、流动
性管理策略；6、息差策略；7、资产支持证券（含资产收益计划）投
资策略；8、中小企业私募债券的投资策略

业绩比较基准 6个月定期存款利率（税后）+1.2%（每个封闭期首日，6个月定期存款
利率根据当日中国人民银行公布并执行的利率水平调整。）

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