公告日期：2023-06-15

中银基金管理有限公司

关于中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金增加 B 类基金份额

并修改基金合同及托管协议的公告

一、公告基本信息

基金名称 中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中银惠利半年定期开放债券

基金运作方式 契约型，定期开放式

基金合同生效日 2013 年 11 月 7 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基
金运作管理办法》《中银惠利纯债半年定期开放债券型证券
公告依据

投资基金基金合同》《中银惠利纯债半年定期开放债券型证
券投资基金招募说明书》等

二、时间安排

为了更好地满足投资者投资理财需求、进一步提高产品的竞争力，本基金管理人根据相关法律法规、基金合同和招募说明书约定，经与本基金的基金托管人中信银行股份有限公司协商一致，中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）自 2023
年 6 月 15 日起增加 B 类基金份额及更新基金管理人、基金托管人信息，并相应修改《中银
惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）及《中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）。

三、新增 B 类基金份额的基本情况

1、基金份额的分类

本基金按照申购费用、赎回费用收取方式的不同将本基金的基金份额分为 A 类和 B 类
两类基金份额，新增的基金份额为 B 类基金份额。各类基金份额单独设置基金代码，其中 A

类基金份额代码为 000372，新增 B 类基金份额代码为 018701；A 类和 B 类基金份额单独公
布各类基金份额的基金份额净值。

2、拟调整后的基金费率及申购、赎回规则

A 类基金份额 B 类基金份额

基金简称 中银惠利半年定期开放债券 A 中银惠利半年定期开放债券 B

管理费率（年 0.40%/年 0.40%/年

费率）

托管费率（年 0.10%/年 0.10%/年

费率）

单笔申购金额 申购费率 单笔申购金额 申购费率

（M） （M）

M＜100 万元 0.80% M＜100 万元 0.90%

申购费率 100 万元≤M＜ 0.50% 100 万元≤M＜ 0.60%

200 万元 200 万元

200 万元≤M＜ 0.30% 200 万元≤M＜ 0.40%

500 万元 1000 万元

M≥500 万元 1000 元/笔 M≥1000 万元 1000 元/笔

持有期限（N） 赎回费率 持有期限（N） 赎回费率

N＜7 天 1.50% ……
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