公告日期:2017-04-21
关于民生加银现金宝货币市场基金增加C类基金份额并修改基
金合同的公告
民生加银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下民生加
银现金宝货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监许
可【2013】1244号文核准募集,《民生加银现金宝货币市场基金基金
合同》(以下简称“《基金合同》”)于2013年10月18日生效。为满
足基金投资者的需求,为投资者提供多样化的投资途径,经与本基金
托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,
本公司决定于2017年4月24日起对本基金增加C 类基金份额类别,
原份额转为A 类基金份额,并对《基金合同》和《民生加银现金宝货
币市场基金托管协议》作相应修改。现将具体事宜公告如下:
一、新增C类基金份额类别基本情况
本基金在现有份额的基础上增设C类基金份额,原份额转为 A类
份额,本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。增加基金份额类
别后,本基金将分设A类(基金代码:000371)和C类(基金代码:003792)
两类基金份额,并单独公布每万份基金已实现收益和七日年化收益
率。已有的A类(基金代码:000371)基金份额类别业务规则保持不
变,新增的C 类(基金代码:003792)基金份额类别通过本公司指定的
交易平台办理申购、赎回等业务。两类基金份额费率结构一致:年管
理费率为0.30%,年托管费率为0.08%,年销售服务费为0.25%,每日分配收益、
按日支付。
二、《基金合同》的修订内容
(一)、《基金合同》“第二部分释义”中第52项释义修改
为:
“52、基金份额净值:指计算日某类基金资产净值除以计算
日该类基金份额总数”
增加第54、55、56项释义,后续释义序号相应调整:
“54、基金份额分类:本基金根据销售渠道的不同分为两类
基金份额,即A类基金份额和 C类基金份额。两类基金份额分设
不同的基金代码,并分别公布每万份基金已实现收益和七日年化
收益率”
“55、A类基金份额:指通过本基金直销渠道销售的基金份
额”
“56、C类基金份额:指通过本基金直销渠道和代销渠道销
售的基金份额”
(二)、《基金合同》......
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