公告日期：2024-10-25

民生加银现金宝货币市场基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：民生加银基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出 投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 民生加银现金宝货币

基金主代码 000371

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 10 月 18 日

报告期末基金份额 11,106,793,544.05 份
总额

投资目标 在充分控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下，追求超越业绩
比较基准的投资回报，力争实现基金资产的稳定增值。

投资策略 本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为基本原则，力求在对国内
外宏观经济走势、货币财政政策变动等因素充分评估的基础上，科学预计
未来利率走势，择优筛选并优化配置投资范围内的各种金融工具，进行积
极的投资组合管理。

业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期
风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 民生加银基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基 民生加银现金宝货民生加银现金宝货民生加银现金宝货民生加银现金宝货
金简称 币 A 币 B 币 C 币 D

下属分级基金的交 000371 010288 003792 018953

易代码
报告期末下属分级 2,157,100,877.454,948,641,911.362,109,170,070.111,891,880,685.13
基金的份额总额 份 份 份 份

注：本基金自 2017 年 4 月 24 日起，增加民生加银现金宝货币 C 类基金份额类别；自 2020 年 9

月 22 日起，增加民生加银现金宝货币 B 类基金份额类别；自 2023 年 7 月 28 日起，增加民生加银
现金宝货币 D 类基金份额类别。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

标 民生加银现金宝货币民生加银现金宝货币民生加银现金宝货币民生加银现金宝货币
A B C D

1.本期已实 7,745,016.03 59,737,513.26 8,526,425.74 10,253,857.……
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