公告日期：2024-07-31

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民生加银现金宝货币市场基金
基金合同
基金管理人： 民生加银基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
二零二四年七月修订
民生加银现金宝货币市场基金 基金合同
目 录
第一部分 前言...............................................................................................................................1
第二部分 释义...............................................................................................................................3
第三部分 基金的基本情况...........................................................................................................8
第四部分 基金份额的发售.........................................................................................................10
第五部分 基金备案.....................................................................................................................12
第六部分 基金份额的申购与赎回.............................................................................................13
第七部分 基金合同当事人及权利义务.....................................................................................22
第八部分 基金份额持有人大会.................................................................................................29
第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序.........................................................37
第十部分 基金的托管.................................................................................................................39
第十一部分 基金份额的登记.....................................................................................................40
第十二部分 基金的投资.............................................................................................................42
第十三部分 基金的财产.............................................................................................................50
第十四部分 基金资产估值.........................................................................................................51
第十五部分 基金费用与税收.....................................................................................................56
第十六部分 基金的收益与分配......................................................................................……
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