公告日期：2024-05-31

民生加银现金宝货币市场基金(A 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 4 月 18 日
送出日期：2024 年 5 月 31 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产 品概况

基金简称 民生加银现金宝货币 基金代码 000371

下属基金简称 民生加银现金宝货币 A 下属基 金交易代码 000371

基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托 管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2013 年 10 月 18 日 上市交 易所及上市日期 -

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开 始担任本基 金基金经 2019 年 8 月 12 日

基金经理 李文君 理的日期

证券从 业日期 2007 年 9 月 5 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60
其他 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转
换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行
表决。

二、基 金 投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九章基金的投资了解详细情况

投资目标 在充分控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的投
资回报，力争实现基金资产的稳定增值。

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内（含
一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397 天以内（含
投资范围 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人
民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后可以将其纳入投资范围。

本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为基本原则，力求在对国内外宏观经济走
主要投资策略 势、货币财政政策变动等因素充分评估的基础上，科学预计未来利率走势，择优筛选并
优化配置投资范围内的各种金融工具，进行积极的投资组合管理。

业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)

民生加银现金宝货币市场基金(A 类份额)基金产品资料概要更新

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收
益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

(二)投资组合资产配置图 表/区域配置图表
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
(三)最近十年基金每年的 净值收益率及与同期业绩比较基准的 比较图
注：1、基金合同生效当年/基金份额增设当年的相关数据按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
2、基金过往业绩不代表未来表现。
三、投 资 本基金涉及的费用
(一……
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