公告日期：2023-07-28

关于民生加银现金宝货币市场基金增加D类基金份额并修改基金合同和托管协
议及开放D类基金份额申购、赎回等业务的公告

民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）旗下“民生加银现金宝货币市场基金”（以下简称“本基金” ）于

2013年10月18日成立。 为更好地满足投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

基金运作管理办法》和《民生加银现金宝货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》” ）有关规定，经与本基金基

金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，本公司决定于2023年7月28日起对本基金增加D类

基金份额,同时根据本基金实际运作情况对本基金的《基金合同》和《民生加银现金宝货币市场基金托管协议》（以下简

称“《托管协议》” ）作相应修改，修订后的《基金合同》和《托管协议》自2023年7月28日起生效。 现将具体事宜公告如

下：

一、新增D类基金份额基本情况

本基金在已有基金份额的基础上增设D类基金份额,之后本基金将分设A类（基金代码：000371）、B类（基金代码：

010288）、C类（基金代码：003792）和D类（基金代码：018953）基金份额，已有的A类、B类和C类基金份额业务规则保持

不变。 各类基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，并分别公布各类基金份额的每万份基金已实现收益和七日年化

收益率。

投资人可自行选择申购基金份额类别，不同基金份额类别之间不得互相转换。 本基金D类基金份额将在特定渠道销

售。

D类基金份额费率结构：D类基金份额管理费率及托管费率与A类、B类、C类份额相同， 即管理费年费率为0.30%，托

管费年费率为0.08%。 D类基金份额的销售服务费年费率为0.01%。

本基金在一般情况下不收取申购费用和赎回费用，但出现以下情形之一：

（1）当基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净

值的比例合计低于5%且偏离度为负时；

（2）当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%，且本基金投资组合中现金、国债、中央银

行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时；

为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额的1%以

上的赎回申请（超过1%的部分）征收1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金资产。 基金管理人与基金托管

人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。

二、本基金D类基金份额适用的销售机构

投资者可自2023年7月28日起在本基金的开放日通过如下销售机构办理本基金D类基金份额的申购、赎回、转换、定

期定额投资等业务。

光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路1508号

办公地址：上海市静安区新闸路1508号

法定代表人：刘秋明

客服电话：4008888788，10108998

网址：www.ebscn.com

本公司可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售本基金D类基金份额，并在本公司网站公示。

三、本基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）的情况

1、本公司于2021年3月5日发布了《民生加银现金宝货币市场基金调整大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资

限额的公告》，自2021年3月8日起调整本基金大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务限额，单日单个基金账户

累计申购（含定期定额申购及转换转入，下同）金额不应超过10,000,000元。 如单日单个基金账户单笔申购金额超过10,

000,000元（不含），则10,000,000元确认申购成功，其余部分本基金管理人有权部分或全部拒绝；如单日单个基金账户

多笔累计申购金额超过10,000,000元（不含），则对该基金的申请按照申请……
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