公告日期：2017-10-27

广发全球医疗保健指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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广发全球医疗保健指数证券投资基金
2017 年第 3 季度报告
2017 年 9 月 30 日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：广发银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年十月二十七日
广发全球医疗保健指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 10 月
25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 广发全球医疗保健（ QDII）
基金主代码 000369
交易代码 000369
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 12 月 10 日
报告期末基金份额总额 114,527,848.52 份
投资目标
本基金采用被动式指数化投资策略，通过严格的
投资程序约束和数量化风险管理手段，力求实现
对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金以实现对标的指数的有效跟踪为宗旨，在
降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构
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建指数化的投资组合。本基金力争控制基金净值
增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小
于 0.5%，基金净值增长率与业绩比较基准之间的
年跟踪误差不超过 5%。
业绩比较基准
人民币计价的标普全球 1200 医疗保健指数收益率。
风险收益特征
本基金为股票型基金，风险和收益高于货币市场
基金、债券型基金和混合型基金，具有较高风险、
较高预期收益的特征。本基金为指数型基金，主
要采用完全复制法跟踪标的指数，具有与标的指
数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险
收益特征。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 广发银行股份有限公司
境外资产托管人英文名称 Citibank N.A
境外资产托管人中文名称 美国花旗银行有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2017 年 7 月 1 日-2017 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 -321,375.92
2.本期利润 343,209.87
3.加权平均基金份额本期利润 0.0030
4.期末基金资产净值 150,769,085.60
5.期末基金份额净值 1.316
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含
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公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上
本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月 0.15% 0.46% 0.62% 0.52% -0.47% -0.06%
3.2.2　自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
广发全球医疗保健指数证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（ 2013 年 12 月 10 日至 2017 年 9 月 30 日）
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经
理期限
姓名 职务
任职日
期
离任日
期
证券从业
年限
说明
李耀
柱
本基金的基金
经理；广发纳
指 100ETF 基
金的基金经理；
广发美国房地
产指数
(QDII)……
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