公告日期：2023-10-25

广发全球医疗保健指数证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：广发银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十五日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月
23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 广发全球医疗保健指数（QDII）

基金主代码 000369

交易代码 000369

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 12 月 10 日

报告期末基金份额总额 197,541,083 份

本基金采用被动式指数化投资策略，通过严格的投
资程序约束和数量化风险管理手段，力求实现对标
的指数的有效跟踪，追求跟踪误差的最小化。本基
投资目标

金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间
的日均跟踪偏离度小于 0.5%，基金净值增长率与
业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过 5%，实现

对标普全球 1200 医疗保健指数的有效跟踪。

本基金以实现对标的指数的有效跟踪为宗旨，在降
低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建
指数化的投资组合。本基金对标普全球 1200 医疗
投资策略 保健指数成份股、备选成分股及以标普全球 1200
医疗保健指数为投资标的的指数基金（包括 ETF）
的投资比例不低于基金资产的 90%，现金或者到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%。

业绩比较基准 人民币计价的标普全球 1200 医疗保健指数收益率

本基金为股票型基金，风险和收益高于货币市场基
金、债券型基金和混合型基金，具有较高风险、较
高预期收益的特征。本基金为指数型基金，主要采
风险收益特征

用完全复制法跟踪标的指数，具有与标的指数、以
及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特
征。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 广发银行股份有限公司

境外资产托管人英文名称 Citibank N.A.
境外资产托管人中文名称 美国花旗银行有限公司

下属分级基金的基金简称 广发全球医疗保健指数 广发全球医疗保健指数
（QDII）A （QDII）C

下属分级基金的交易代码 000369 016280

报……
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