公告日期:2016-10-25
汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金2016年第3季度报告
2016年9月30日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2016年10月25日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。
2 基金产品概况
基金简称 汇添富沪深300安中指数
交易代码 000368
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年11月6日
报告期末基金份额总额 201,889,034.32份
本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪沪深300安
投资目标 中动态策略指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
化,以便为投资者带来长期收益。
主要采取完全复制法。在正常市场情况下,本基金力
投资策略 争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度
的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。
沪深300安中动态策略指数收益率95%+金融机构人
业绩比较基准 民币活期存款基准利率(税后)5%。
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