国泰安康定期支付混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第二号) 查看PDF原文
公告日期:2020-11-19
国泰安康定期支付混合型证券投资基金
更新招募说明书
(2020 年第二号)
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
目 录
重要提示......1
一、绪言......3
二、释义......3
三、基金管理人 ......7
四、基金托管人 ......18
五、相关服务机构 ......19
六、基金的募集 ......31
七、基金合同的生效......32
八、基金份额的申购与赎回......33
九、基金的定期支付......40
十、基金的投资 ......43
十一、基金的业绩 ......53
十二、基金的财产 ......55
十三、基金资产的估值......56
十四、基金的收益与分配......59
十五、基金费用与税收......59
十六、基金的会计与审计......61
十七、基金的信息披露......62
十八、风险揭示 ......66
十九、基金合同的变更、终止与基金资产的清算......72......
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