公告日期：2024-04-20

国泰安康定期支付混合型证券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年四月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2024 年 04 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

为了更好地满足投资人的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和本基金基金合同的有关规定，本基金管理人经与基金托管人协商一
致，决定自 2024 年 1 月 19 日起调整本基金的管理费率、A 类基金份额的申购费率，并相应修改
基金合同等法律文件的相关条款。具体可查阅本基金管理人于 2024 年 1 月 17 日发布的《国泰基
金管理有限公司关于调整国泰安康定期支付混合型证券投资基金相关费率并修改基金合同等法律文件的公告》。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰安康定期支付混合

基金主代码 000367

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 4 月 30 日

报告期末基金份额总额 24,105,155.47 份

本基金主要投资于债券等固定收益类产品，同时适当投资

投资目标 于股票等权益类品种增强收益，力求实现基金资产的持续

稳定增值，为投资者提供长期可靠的养老理财工具。

本基金采取稳健的投资策略，通过债券等固定收益类资产

的投资获取平稳收益，并适度参与股票等权益类资产的投

资增强回报，在灵活配置各类资产以及严格的风险管理基

投资策略 础上，力争实现基金资产的持续稳定增值。

本基金主要投资策略包括：1、大类资产配置策略；2、固

定收益品种投资策略；3、股票投资策略；4、存托凭证投

资策略；5、股指期货投资策略；6、权证投资策略。

业绩比较基准 三年期银行定期存款利率（税后）

本基金为债券投资为主的混合型基金，属于中低风险、中

风险收益特征 低收益预期的基金品种，其预期风险、预期收益高于货币

市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国泰安康定期支付混合 A 国泰安康定期支付混合 C

下属分级基金的交易代码 000367 002061

报告期末下属分级基金的份

19,307,635.93 份 4,797,519.54 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值……
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