公告日期：2023-10-25

国泰安康定期支付混合型证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与基金托管人协商一
致，并报中国证监会备案，本基金管理人决定自 2023 年 7 月 24 日起，调低本基金的托管费率并
对基金合同有关条款进行修订。具体可查阅本基金管理人于 2023 年 7 月 22 日发布的《国泰基金
管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰安康定期支付混合

基金主代码 000367

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 4 月 30 日

报告期末基金份额总额 25,491,110.75 份

本基金主要投资于债券等固定收益类产品，同时适当投资

投资目标 于股票等权益类品种增强收益，力求实现基金资产的持续

稳定增值，为投资者提供长期可靠的养老理财工具。

本基金采取稳健的投资策略，通过债券等固定收益类资产

投资策略

的投资获取平稳收益，并适度参与股票等权益类资产的投

资增强回报，在灵活配置各类资产以及严格的风险管理基

础上，力争实现基金资产的持续稳定增值。

本基金主要投资策略包括：1、大类资产配置策略；2、固

定收益品种投资策略；3、股票投资策略；4、存托凭证投

资策略；5、股指期货投资策略；6、权证投资策略。

业绩比较基准 三年期银行定期存款利率（税后）

本基金为债券投资为主的混合型基金，属于中低风险、中

风险收益特征 低收益预期的基金品种，其预期风险、预期收益高于货币

市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国泰安康定期支付混合 A 国泰安康定期支付混合 C

下属分级基金的交易代码 000367 002061

报告期末下属分级基金的份

22,745,577.98 份 2,745,532.77 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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