公告日期：2024-06-13

国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金（国泰聚信价值优势灵活配置混合C）基金产品资料概要
更新

编制日期：2024年5月30日
送出日期：2024年6月13日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 国泰聚信价值优势灵活 基金代码 000362

配置混合

下属基金简称 国泰聚信价值优势灵活 下属基金代码 000363

配置混合 C

基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司
基金合同生效日 2013-12-17

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2013-12-17

基金经理 程洲 基金经理的日期

证券从业日期 2000-07-01

《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产
其他 净值低于 5000 万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续
二十个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原
因并报送解决方案。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见本基金招募说明书（更新）“九、基金的投资”。

本基金以财务量化指标分析为基础，在严密的风险控制前提下，谋求
投资目标 分享优质企业的长期投资回报。通过应用股指期货等避险工具，追求
在超越业绩比较基准的同时，降低基金份额净值波动的风险。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、
存托凭证）、债券、债券回购、银行存款、资产支持证券、权证、股
投资范围 指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

基金的投资组合比例为：股票等权益类资产占基金资产的30%-95%，
债券等固定收益类资产占基金资产的5%-70%，每个交易日日终在扣
除股指期货保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政

府债券的比例不低于基金资产净值的5%（其中，现金不包括结算备付
金、存出保证金和应收申购款等）。

如法律法规或监管机构在基金合同生效以后允许基金投资其他品种或
变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本
基金的投资范围、投资比例规定。

主要投资策略 1、大类资产配置策略；2、行业投资策略；3、股票选择策略；4、存
托凭证投资策略；5、债券投资策略；6、股指期货投资策略。

业绩比较基准 80%×沪深300指数收益率＋20%×上证国债指数收益率

本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预期风险和预期收益适中
风险收益特征 的品种，其预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和
货币市场基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表

数据截止日期：2024-03-31

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