公告日期：2018-03-24

　　信诚年年有余定期开放债券型

证券投资基金托管协议

基金管理人：中信保诚基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

目录

一、托管协议当事人--------------------------------------------------2

二、托管协议的依据、目的、原则和解释--------------------------------3

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查--------------------------4

四、基金管理人对基金托管人的业务核查--------------------------------7

五、基金财产的保管--------------------------------------------------7

六、指令的发送、确认及执行------------------------------------------9

七、交易及清算交收安排---------------------------------------------11

八、基金资产净值计算和会计核算-------------------------------------14

九、基金收益分配---------------------------------------------------17

十、基金信息披露---------------------------------------------------18

十一、基金费用-----------------------------------------------------19

十二、基金份额持有人名册的保管-------------------------------------21

十三、基金有关文件档案的保存---------------------------------------21

十四、基金托管人和基金管理人的更换---------------------------------22

十五、禁止行为-----------------------------------------------------22

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算-------------------------22

十七、违约责任和责任划分-------------------------------------------23

十八、适用法律与争议解决方式---------------------------------------24

十九、托管协议的效力-----......
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