信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金第二个开放期内开放申购、赎回及转换业务的公告
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公告日期:2015-12-02
信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金第二个开放期内开放申购、赎回及转换业务的公告
公告送出日期:2015年12月2日
1公告基本信息
基金名称 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金
基金简称 信诚年年有余定期开放债券
基金主代码 000360
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年11月27日
基金管理人名称 信诚基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 信诚基金管理有限公司
《信诚年年有余定期开放债券型证券投资基
公告依据 金基金合同》、《信诚年年有余定期开放债
券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2015年12月7日
赎回起始日 2015年12月7日
转换转入起始日 2015年12月7日
转换转出起始日 2015年12月7日
信诚年年有余定期开 信诚年年有余定期开
下属分级基金的基金简称 放债券A 放债券B
下属分级基金的交易代码 000360 000361
该分级基金是否开放申购、赎回、转换 是 是
注:本基金为定期开放基金,第二个开放期时间为2015年12月7日至2015年12月
15日,即自2015年12月7日起(含该日)至2015年12月15日(含该日)期间的工作日的交易时间,本基金接受申购、赎回及转换业务申请。自2015年12月16 日起本基金将进入下一运作封闭期,封闭期内本基金不接受申购、赎回及转换业务申请。
2日常申购、赎回、转换业务的办理时间
根据信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金以定期开放方式运作,即本基金以封闭期和开放期相结合的方式运作。本基金的封闭期为自《基金合同》生效之日起(包括《基金合同》生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)一年的期间。本基金自封闭期结束之后第1个工作日起进入开放期,每个开放期不少于5个工作日且不超过15个工作日。
投资人办理基金份额的申购和赎回等业务的开放日为本基金开放期的每个工作日,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间以销售机构规定的时间为准。
本基金第二个开放期时间为2015年12月7日至2015年12月15日,即自2015年
12月7日起(含该日)至2015年12月15日期间的工作日的交易时间,本基金接受申购、赎回及转换业务申请。自2015年12月16日起本基金将进入下一运作封闭期,封闭期内本基金不接受申购、赎回及转换业务申请。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格;但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的,视为无效申请。
3日常申购业务
3.1申购金额限制
通过代销网点申购本基金的单笔最低金额为1,000元人民币。通过直销中心首次申购的最低金额为10……
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