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公告日期:2024-07-18
易方达易理财货币市场基金2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年七月十八日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 7 月 16 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 易方达易理财货币
基金主代码 000359
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 10 月 24 日
报告期末基金份额总额 268,033,600,537.18 份
投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上,力
争获得高于业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金利用定性分析和定量分析方法,通过对短期
金融工具的积极投资,在有效控制投资风险和保持
高流动性的基础上,力争获得高于业绩比较基准的
投资回报,主要投资策略包括资产配置策略、杠杆
投资策略、银行存款及同业存单投资策略、债券回
购投资策略、利率品种的投资策略、信用品种的投
资策略、其他金融工具投资策略。
业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金,预期风险和预期收益低于
股票型基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简 易方达易理财货币 A 易方达易理财货币 B
称
下属分级基金的交易代
000359 008733
码
报告期末下属分级基金 257,904,384,873.89 份 10,129,215,663.29 份
的份额总额
注:自 2019 年 12 月 23 日起,本基金增设 B 类份额类别,份额首次确认日为 2019
年 12 月 24 日。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)
主要财务指标
易方达易理财货币 A 易方达易理财货币 B
1.本期已实现收益
1,090,151,406.82 65,511,322.36
2.本期利润 1,090,151,406.82 65,511,322.36
3.期末基金资产净值 257,904,384,873.89 10,129,215,663.29
注:本期已实……
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