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发表于 2015-07-20 19:21:43 股吧网页版
大成景祥分级债券型证券投资基金2015年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2015-07-21

  大成景祥分级债券型证券投资基金
2015年第2季度报告
2015年6月30日
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2015年7月21日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。
2基金产品概况
基金简称 大成景祥分级债券
交易代码 000440
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年11月19日
报告期末基金份额总额 1,114,753,156.57份
在控制风险的基础上,满足景祥A份额持有人获取稳健
投资目标 收益的需求和满足景祥B份额持有人在承担适当风险的基
础上获取更多收益需求。
本基金将充分发挥基金管理人的研究和投资管理优势,在
分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础
投资策略 上,在资产配置、类属配置、个券选择和交易策略层面实
施积极管理策略;在严格控制风险的前提下,实现基金组
合风险和收益的最优配比。
业绩比较基准 中债综合指数
从基金资产整体运作来看,本基金为债券型基金,属于低
风险收益特征 风险基金产品,其长期平均风险和预期收益率低于股票型
基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 大成景祥分级债A 大成景祥分级债C
下属分级基金的交易代码 000357 000358
报告期末下属分级基金的份额总额 587,181,562.50份 500,316,999.99份
下属分级基金的风险收益特征 景祥A份额将表现出较低风 景祥B份额表现出高风险、
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险、稳健收益的明显特征, 高收益的显着特征,其预
其预期收益和预期风险要低 期收益和预期风……
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