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发表于 2015-08-26 13:28:47 股吧网页版
南方丰元信用增强债券型证券投资基金2015年半年度报告摘要 查看PDF原文

公告日期:2015-08-25

  南方丰元信用增强债券型证券投资基金
2015年半年度报告摘要
2015年6月30日
基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2015年8月25日
南方丰元信用增强债券2015年半年度报告摘要
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§1重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月21日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。
南方丰元信用增强债券2015年半年度报告摘要
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称南方丰元信用增强债券
基金主代码000355
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2013年11月12日
基金管理人南方基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额716,789,846.15份
基金合同存续期不定期
下属分级基金的基金简称:南方丰元A南方丰元C
下属分级基金的交易代码:000355000356
报告期末下属分级基金的份额总额516,492,478.17份200,297,367.98份
注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方丰元”。
2.2基金产品说明
投资目标本基金在严格控制风险的前提下,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收
益率曲线分析,进行债券投资时机的选择和久期、类属配置,实施积极的
债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。
业绩比较基准中债信用债总指数
风险收益特征本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合
基金,高于货币市场基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人
名称南方基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
姓名鲍文革蒋松云
信息披露负责人联系电话0755-82763888010-66105799
电子邮箱manager@southernfund.comcustody@icbc.com.cn
客户服务电话400-889-889995588
传真0755-82763889010-66105798
2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http://www.nffund.com
基金半年度报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公地址
南方丰元信用增强债券2015年半年度报告摘要
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§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
基金级别南方丰元A南方丰元C
3.1.1期间数据和指标报告期(2015年1月1日-
2015年6月30日)
报告期(2015年1月1日-
2015年6月30日)
本期已实现收益39,066,974.724,752,371.75
本期利润45,212,993.075,362,398.49
加权平均基金份额本期利润0.03980.0214
本期基金份额净值增长率3.64%3.35%
3.1.2期末数据和指标报告期末(2015年6月30日)
期末可供分配基金份额利润0.0153……
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