公告日期:2016-08-30
关于南方丰元信用增强债券型证券投资基金增设H类基金份额并修改基金合同的公告
为向香港投资人提供更为丰富的投资品种,南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)作为南方丰元信用增强债券型证券投资基金的基金管理人经与基金托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,决定于2016年8月30日起对旗下南方丰元信用增强债券型证券投资基金(以下简称“本基金”或“南方丰元”)增加H类基金份额,并对本基金的基金合同作相应修改,现将具体事宜公告如下。
香港投资人申购本基金的H类基金份额的日期等相关信息敬请留意本公司后续公告。
一、新增H类基金份额
本基金根据销售区域的不同,认购/申购、赎回等费用收取方式,或销售机构的不同,可将基金份额分为不同的基金份额类别。A类基金份额和C类基金份额在中国内地销售,在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用、不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额,称为C类基金份额。H类基金份额在香港销售,在投资人申购时收取前端申购费用、从本类别基金资产中不计提销售服务费。本基金A类、C类和H类基金份额分别设置代码,并分别计算基金份额净值。
本基金H类基金份额的申购、赎回、信息披露、基金份额持有人大会投票、税务等事项将在招募说明书补充文件中载明或另行公告。
投资人应注意:本基金H类基金份额仅在香港地区销售,内地投资人如申购本基金,应选择申购A类或C类基金份额。
H类基金份额的基本情况如下:
1、销售区域及销售渠道
本基金的H类基金份额仅在香港地区销售,不在中国内地进行销售。H类基金份额在香港的销售应由获得香港证监会许可的中介机构进行,销售行为应遵守适用的香港法律法规规定。
2、销售币种
人民币。
本基金基金份额申购、赎回的币种为人民币,基金管理人可以在不违反法律法规且与基金托管人协商一致的情况下,接受其他币种的申购、赎回。
3、申购、赎回开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,H类基金份额的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所及香港交易所的共同交易日,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外,申购和赎回的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出基金份额的申购、赎回且登记机构确认接受的,申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额的申购、赎回的价格。
4、申购、赎回的确认
T日规定时间受理的申请,正常情况下,基金登记机构在T 1日内为投资人对该交易的有效性进行确认。
H类基金份额的开放日与A类基金份额和C类基金份额的开放日有所不同,因此本基金H类基金份额的投资人向销售机构或以销售机构规定的其他方式查询申购与赎回的成交情况的具体时间见招募说明书补充文件的规定或另行公告。
5、申购、赎回费率
本基金H类基金份额的申购费率最高不超过5%,具体费率由基金销售机构自行规定。......
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