长盛城镇化主题:主题投资 明确收益
报告摘要:
本基金主要投资于城镇化主题上市公司股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
基金经理
王宁:历任华夏基金管理有限公司基金经理助理,兴业基金经理等职务。2005年8月加盟长盛基金管理有限公司,曾任基金经理助理、长盛动态精选证券投资基金基金经理、长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金经理、长盛成长价值证券投资基金基金经理、长盛同庆中证800指数分级证券投资基金基金经理、权益投资部总监等职务。现任公司总经理助理,社保组合组合经理,长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理,长盛城镇化主题股票型证券投资基金基金经理。
2015年第三季度展望
展望下半年,相较于指数的空间,自下而上的个股选择将变得更加重要,个股的跟风炒作将让位于扎实的基本面增长。个股选择的范围将不仅局限在新兴产业,涉及到存量经济盘活的主题,如国企改革、“互联网 转型”等也值得密切关注。
一、基金管理人
图1:现任基金经理人
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
图2:现任经理人历任基金一览
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
二、基金产品介绍
长盛城镇化主题(000354)为股票型基金产品,风险高于混合型基金、债券基金、货币市场基金,属于高风险、高预期收益的基金产品。
图3: 基金单位净值走势
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
图4:累计收益率与两大指数对比
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
图5:同类基金排名
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
截止2015-09-24,长盛城镇化主题混合近3月涨幅-22.47%,在同类1028只基金中排第377名。
图6:季/年度涨幅
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
图7: 重仓持股(截至2015年6月30日)
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
截至2015-06-30,长盛城镇化主题混合净资产规模2.25亿元,比上一期(2015-03-31)减少了47.29%,股票配置占比上期减少16.49%。
图8: 资产配置变动
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
截至2015-06-30,长盛城镇化主题混合,期末净资产2.25亿元,比上期减少47.29%。
图9: 份额规模变动
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
图10: 净资产规模变动
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
截至2015-06-30,长盛城镇化主题混合的基金机构持有0.27亿份,占总份额的21.96%,个人投资者持有0.97亿份,占总份额的78.04%。
图11: 持有人结构
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
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