公告日期:2020-08-31
富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资
基金(国富恒丰定期债券 C 份额)
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2020 年 8 月 24 日
送出日期:2020 年 8 月 31 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 国富恒丰定期债券 基金代码 000351
下属基金简称 国富恒丰定期债券C 下属基金代码 000352
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金合同生效日 2013-11-20 上市交易所及上市日期 - -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式 开放频率 每一年
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
王莉 2019-09-13 2010-06-01
注:本基金以定期开放方式运作,封闭期为自本基金《基金合同》生效之日起(包括该日)或
自每一开放期结束之日次日起(包括该日)1年的期间。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第十一章了解详细情况。
投资目标 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争获得超过业绩比较基准的收益。
投资范围 本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债(含中小
企业私募债券)、中期票据、短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债
券回购、银行存款等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可参与一级市场的新股申购、新股
增发和可转债申购,并可持有因可转换债券转股所形成的股票以及股票派发或可分离交易可转
债分离交易的权证等资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其
纳入投资范围。
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但在每次开放期开始前三个月、开放期
及开放期结束后三个月的期间内,本基金投资不受上述比例限制。本基金在封闭期内持有现金
或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期内,本基金持
有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资策略 本基金遵循组合久期与运作周期的期限适当匹配的原则。在通过自上而下的方法所确定的组合
久期的控制下,结合自下而上的个券选择方法。(一)封闭期投资策略:1、资产配置策略;2、
类属配置策略;3、久期管理策略;4、中小企业私募债券投资策略;5、资产支持证券投资策
略;6、新股申购策略; (二)开放期投资策略:开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,
方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投……
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