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公告日期:2018-02-26
截止2018年2月23日国富恒丰定期债券资产净值公告
2018/02/23经基金托管人核准,截止2018年02月23日国富恒丰定期债券资产净值如下:单位:人民币基金主代码: 000351基金名称: 国富恒丰定期债券基金资产净值: 191,238,292.90下属基金简称: 国富恒丰债A 国富恒丰债C下属基金交易代码: 000351 000352下属基金资产净值: 176,598,738.15 14,639,554.75下属基金份额净值: 1.009 1.007下属基金份额累计净值: 1.273 1.256管理人: 国海富兰克林基金管理有限公司托管人: 农业银行 国海富兰克林基金管理有限公司 农业银行2018年02月23日 2018年02月23日
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