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国富恒丰定期债券A吧
发表于 2018-01-13 08:36:16 股吧网页版
富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务公告 查看PDF原文

公告日期:2018-01-13

  富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务公告1.公告基本信息

基金名称富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金

基金简称国富恒丰定期债券

基金主代码000351

基金运作方式契约型基金,以定期开放方式运作

基金合同生效日2013年11月20日

基金管理人名称国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人名称中国农业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称国海富兰克林基金管理有限公司

公告依据《富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)、

《富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称《招募说明书》)以及相关公告等

申购起始日2018年1月17日

赎回起始日2018年1月17日

转换转入起始日2018年1月17日

转换转出起始日2018年1月17日

下属分级基金的基金简称国富恒丰定期债券A国富恒丰定期债券C

下属分级基金的交易代码000351000352

该分级基金是否开放申购、赎回、转换是是

注:本基金投资者范围为本基金《基金合同》中约定的符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

2.日常申购、赎回、转换业务的办理时间

根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金的封闭期为自本基金《基金合同》生效之日起(包括该日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)1年的期间。本基金办理申购与赎回业务的开放期为本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)原则上不少于5个工作日且不超过15个工作日的期间。由于本基金的第四个封闭期为自第三个开放期结束之日次日起一年,即2017年1月17日至2018年1月16日。为满足投资者的理财需求,本公司于2018年1月17日起(含该日)开放15个工作日办理本基金的申购和转换转入业务,同时开放5个工作日办理本基金的赎回和转换转出业务,即申购和转换转入期间为2018年1月17日起(含该日)至2018年2月6日(含该日),赎回和转换转出期间为2018年1月17日起(含该日)至2018年1月23日(含该日)。

投资者可在开放期内的开放日办理本基金的申购、赎回、转换业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金《基金合同》的规定公告暂停申购、赎回时除外。投资者提出的申购、赎回、转换的申请时间应在上海证券交易所、深圳证券交易所当日收市时间(目前为下午15:00)之前,其基金份额申购、赎回、转换的价格为当日的价格;如果投资人提出的申购、赎回、转换申请时间在上海证券交易所、深圳证券交易所当日收市时间之后,将作为下一开放......
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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公告日期:2018-01-13

  富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务公告1.公告基本信息

基金名称富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金

基金简称国富恒丰定期债券

基金主代码000351

基金运作方式契约型基金,以定期开放方式运作

基金合同生效日2013年11月20日

基金管理人名称国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人名称中国农业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称国海富兰克林基金管理有限公司

公告依据《富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)、

《富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称《招募说明书》)以及相关公告等

申购起始日2018年1月17日

赎回起始日2018年1月17日

转换转入起始日2018年1月17日

转换转出起始日2018年1月17日

下属分级基金的基金简称国富恒丰定期债券A国富恒丰定期债券C

下属分级基金的交易代码000351000352

该分级基金是否开放申购、赎回、转换是是

注:本基金投资者范围为本基金《基金合同》中约定的符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

2.日常申购、赎回、转换业务的办理时间

根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金的封闭期为自本基金《基金合同》生效之日起(包括该日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)1年的期间。本基金办理申购与赎回业务的开放期为本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)原则上不少于5个工作日且不超过15个工作日的期间。由于本基金的第四个封闭期为自第三个开放期结束之日次日起一年,即2017年1月17日至2018年1月16日。为满足投资者的理财需求,本公司于2018年1月17日起(含该日)开放15个工作日办理本基金的申购和转换转入业务,同时开放5个工作日办理本基金的赎回和转换转出业务,即申购和转换转入期间为2018年1月17日起(含该日)至2018年2月6日(含该日),赎回和转换转出期间为2018年1月17日起(含该日)至2018年1月23日(含该日)。

投资者可在开放期内的开放日办理本基金的申购、赎回、转换业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金《基金合同》的规定公告暂停申购、赎回时除外。投资者提出的申购、赎回、转换的申请时间应在上海证券交易所、深圳证券交易所当日收市时间(目前为下午15:00)之前,其基金份额申购、赎回、转换的价格为当日的价格;如果投资人提出的申购、赎回、转换申请时间在上海证券交易所、深圳证券交易所当日收市时间之后,将作为下一开放......
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