截止2017年7月21日国富恒丰定期债券资产净值公告 查看PDF原文
公告日期:2017-07-24
截止2017年7月21日国富恒丰定期债券资产净值公告
基金主代码:
基金名称:
基金资产净值:
下属基金简称: 国富恒丰债A
下属基金交易代码: 000351
下属基金资产净值: 281,136,443.77
下属基金份额净值: 1.012
下属基金份额累计净值:1.265
管理人:
托管人:
国海富兰克林基金管理
有限公司
2017年07月21日 2017年07月21日
316,681,649.39
国海富兰克林基金管理有限公司
农业银行
农业银行
国富恒丰定期债券资产
2017/07/21
经基金托管人核准,截止2017年07月21日国富恒丰定期债券资产净值如
单位:人民币
000351
国富恒丰定期债券
国富恒丰债C
000352
35,545,205.62
1.011
1.251
产净值公告
下:
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