公告日期：2022-11-01

国海富兰克林基金管理有限公司关于富兰克林国海岁岁恒丰定 期开放债券型证券投资基金调整基金管理费率及基金托管费率
并修改基金合同和托管协议的公告

为更好地满足投资者的投资理财需求，经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，国海富兰克林基金管理有限公司（以下
简称“本公司”）决定自 2022 年 11 月 1 日起，将富兰克林国海岁岁恒丰定期开
放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的管理费年费率由 0.70%调整为0.30%，托管费年费率由 0.20%调整为 0.10%。根据上述事项，本公司相应修订《富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关条款。现将相关事项公告如下：

一、调整基金管理费率、托管费率

自 2022 年 11 月 1 日起本基金管理费年费率由 0.70%调整为 0.30%，托管费
年费率由 0.20%调整为 0.10%。

二、修订《基金合同》及《托管协议》部分条款

根据调整管理费率、托管费率事宜对《基金合同》的“基金费用与税收”部分进行修订，同时结合《基金合同》修订对《托管协议》相关表述进行修订。
本次修订更新后的《基金合同》、《托管协议》自 2022 年 11 月 1 日起生效。
修订内容详见附件《富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金基金合同、托管协议修订说明》。

本公司将更新本基金招募说明书、基金产品资料概要相关内容。

投资者可访问本公司网站(www.ftsfund.com)查阅本基金修订后的《基金合同》、《托管协议》全文。

三、重要提示

此次调整管理费率、托管费率及相应修订《基金合同》、《托管协议》已履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

客户服务热线： 400-700-4518、95105680、021-38789555

网址：www.ftsfund.com

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。
投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特此公告。

附件：《富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金基金合同、托管协议修订说明》

国海富兰克林基金管理有限公司
2022 年 11 月 1 日

附件：富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金基金合同、托管协

议修订说明

一、《基金合同》

章节 修订前 修订后

第十五部分 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方 二、基金费用计提方法、计提标准和支付
基金费用与税 式 方式

收 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净 本基金的管理费按前一日基金资产
值的 0.70%年费率计提。管理费的计算方法 净值的 0.30%年费率计提。管理费的计算
如下： 方法如下：

H＝E×0.70%÷当年天数 ……
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