公告日期:2019-04-25
建信安心回报6个月定期开放债券型证券投
资基金托管协议
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
目 录
一、基金托管协议当事人...........................................................................................................4
二、基金托管协议的依据、目的和原则...................................................................................6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...................................................................7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.............................................................................12
五、基金财产的保管.................................................................................................................13
六、指令的发送、确认及执行.................................................................................................15
七、交易及清算交收安排.........................................................................................................18
八、基金资产净值计算、估值和会计核算......................................
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