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发表于 2018-10-23 07:20:17 股吧网页版
建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2018-10-23

  建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金分红
公告
公告送出日期:2018 年 10 月 23 日
1.公告基本信息
基金名称 建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 建信安心回报两年定期开放债券
基金主代码 000346
基金合同生效日 2013 年 11 月 5 日
基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《建信安心回报两年定期开放
债券型证券投资基金招募说明书》以及相关法律法规
收益分配基准日 2018 年 9 月 30 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第十一次分红,2018 年度的第二次分红
下属分级基金的基金简称 建信安心回报两年定期开放 A 建信安心回报两年定期开放 C
下属分级基金的交易代码 000346 000347
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元 ) 1.037 1.035
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) 4,809,630.68 2,015,035.58
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) 3,847,704.54
1,612,028.46
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.241 0.226
注:(1)本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,但由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务
费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。
(2)每月月末,当本基金每份基金份额的可供分配利润超过 0.03 元时,基金管理人应在下月首日起
15 个工作日内提出分红方案;在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,
每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 80%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
(3)本基金的分红方式有现金分红和红利再投资两种,若投资者不选择,默认分红方式为现金分红。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 10 月 25 日
除息日 2018 年 10 月 25 日
现金红利发放日 2018 年 10 月 26 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于 2018 年 10 月 26 日直
接计入其基金账户,2018 年 10 月 27 日起可以查询。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收
所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基
金份额免收申购费用。<......
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