公告日期:2018-06-21
建信基金管理有限责任公司建信安心回报两年定期开放债券型
证券投资基金基金合同
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
二零一八年六月
建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金 基金合同
目 录
第一部分前言和释义......2
第二部分基金的基本情况......9
第三部分基金份额的发售......11
第四部分基金备案......13
第五部分基金份额的封闭期和开放期......14
第六部分基金份额的申购与赎回......16
第七部分基金合同当事人及权利义务......25
第八部分基金份额持有人大会......32
第九部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序......39
第十部分基金的托管......42
第十一部分基金份额的登记......43
第十二部分基金的投资......45
第十三部分基金的财产......51
第十四部分基金资产估值......52
第十五部分基金费用与税收......58
第十六部分基金的收益与分配......60
第十七部分基金的会计与审计......62
第十八部分基金的信息披露......63
第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算......69
第二十部分违约责任......71
第二十一部分争议的处理和适用的法律......72
第二十二部分基金合同的效力......72
第二十三部分其他事项......73
第二十四部分基金合同内容摘要......74
建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金 基金合同
第一部分前言和释义
前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益,明确基金合同当事人的权利义务,规范基金运作。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规。
3、......
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