公告日期:2018-06-12
建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金
2018年6月8日受限开放日申购赎回结果公告
根据《建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》规定,2018年6月8日为建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)第三个运作期第一个受限开放日,基金净赎回的数量占前一日基金份额总数的比例上限为5%。
本公司根据上述原则对2018年6月8日本基金的申购与赎回申请进行了统
计,当日净赎回申请占前一日基金份额总数的比例是2.52%。
依据合同本公司对该日有效申购申请进行了全部确认,并对有效赎回申请进行了比例确认,具体情况如下:
1、按照5%约定比例,本基金可确认的净赎回份额上限
基准日份额 可确认的净赎回份额占 可确认的净赎回份额上
基准日份额比例上限 限
240,320,425.70 5% 12,016,021.29
2、当日实际确认的净赎回份额
确认的净赎 赎回申请
有效赎回申 确认的赎回 有效净赎回 确认的净赎 回份额占基 确认比例
请份额 份额 申请份额 回份额 准日份额比 (/)
例
6,196,531.42 6,196,531.42 6,064,710.91 6,064,710.91 2.52% 100%
重要提示:
1、对于超过5%比例上限未能赎回部分,投资者在提交赎回申请时选择
(或默认选择)取消赎回的,当日未确认的部分赎回申请将被撤销;选择(或默认选择)延期赎回的,延期的赎回申请与下一受限开放日的赎回申请一并处理,无优先权。
2、投资者可于2018年6月12日起到本基金各销售机构查询受限开放日申
购与赎回申请的确认情况。
3、本基金下一个受限开放日预计为2018年9月8日。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说......
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