公告日期:2017-12-14
关于建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金提前结束第二个自由开放期并进入下一个运作周期的公告
根据2017年12月2日发布的《建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务公告》
,建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金(以下简称"本基金")原定2017年12月4日(含该日)
至2017年12月29日(含该日)为本基金第二个自由开放期,在此期间本基金接受申购、赎回申请。
在本次开放期间,广大投资人踊跃申购本基金。为了更好的保护持有人利益,做好投资管理和风险控制工作,根据《建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的相关约定,本公司决定于2017年12月22日提前结束本基金的申购、赎回业务,当日及之前的有效申购、赎回将全部予以确认,并自2017年12月23日进入下一个封闭运作周期。
重要提示:
1、投资者可以在2017年12月4日(含该日)至2017年12月22日(含该日)办理本基金的申购、赎回
业务。
2、根据本基金《基金合同》约定:在自由开放期最后一日本基金资产净值加上当日净申购的基金份额对应的资产净值或减去当日净赎回的基金份额对应的资产净值低于2亿元,基金合同将于次日终止并根据基金合同第十九部分的约定进行基金财产清算。根据本基金2017年10月25日披露信息,2017年9月30日本基金A类基金份额的基金资产净值为27,129,665.28元,本基金C类基金份额的基金资产净值为143,044,936.28元,合计基金资产净值为170,174,601.56元。若本次自由开放期最后一日基金资产净值加上当日净申购的基金份额对应的资产净值或减去当日净赎回的基金份额对应的资产净值低于2亿元,则基金合同将于次日终止并按照基金合同约定进入清算程序。敬请投资者留意本基金的终止风险,请谨慎选择。
3、若本次自由开放期最后一日基金资产净值加上当日净申购的基金份额对应的资产净值或减去当日净赎回的基金份额对应的资产净值不低于2亿元,则自由开放期结束后,本基金将从2017年12月23日起(含该日)进入第三个运作周期,本基金第三个运作周期为2017年12月23日(含该日)至2019年12月22日(含该日)。
4、本公告仅对本基金本次提前结束第二个自由开放期并进入下一个运作周期的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金《基金合同》和《招募说明书》
5、本公司客户服务电话:400-81-95533;本公司官方网站地址:www.ccbfund.cn;
风险提示:本公司作为基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的上述基金之前应认真阅读其基金合同、招募说明书等文件,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2017年12月14日
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