公告日期:2017-04-20
建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金分红公告公告送出日期:2017年4月20日
1.公告基本信息
基金名称建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金
基金简称建信安心回报两年定期开放债券
基金主代码000346
基金合同生效日2013年11月5日
基金管理人名称建信基金管理有限责任公司
基金托管人名称招商银行股份有限公司
公告依据《建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《建
信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》以及相关法律法规收益分配基准日2017年3月31日
有关年度分红次数的说明本次分红为本基金第八次分红,2017年度的第一次分
红
下属分级基金的基金简称建信安心回报两年定期开放A建信安心回报两年定期
开放C
下属分级基金的交易代码000346000347
截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:人
民币元)1.032 1.027
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)878,506.70
4,033,180.25
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)702,805.363,226,544.20
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.260.22
注:(1)本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,
因此不同基金份额类别对应的可分配收益有所不同。本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权。
(2)根据本基金的基金合同,本基金A类份额、C类份额均符合基金分红条件,
故进行分红,分红方案为A类份额0.26元每10份基金份额,C类份额0.22元每
10份基金份额。
(3)根据本基金的基金合同规定:每月月末,当本基金每份基金份额的可供分配利润超过0.03元时,基金管理人应在下月首日起15个工作日内提出分红方案;
在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每
次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的80%,若《基金合同》生效不满
3个月可不进行收益分配。
(4)本基金的分红方式有现金分红和红利再投资两种,若投资者不选择,默认分红方式为现金分红。
(5)基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式。如果
采用红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额。同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如......
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