公告日期:2017-03-10
建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金2017年3月
8日受限开放日申购赎回结果公告
根据《建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》规定,
2017年3月8日为建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金(以下简称
“本基金”)第二个运作期第三个受限开放日,基金净赎回的数量占前一日基金 份额总数的比例上限为5%。
本公司根据上述原则对2017年3月8日本基金的申购与赎回申请进行了统计,
当日A类和C类份额净赎回申请占前一日基金份额总数的比例分别是12.30%和
2.43%。
依据合同本公司对该日有效申购申请进行了全部确认,并对有效赎回申请进行了比例确认,具体情况如下:
1、按照5%约定比例,本基金A类、C类份额可确认的净赎回份额上限
基准日份额可确认的净赎回份额占基准日份额比例上限可确认的净赎回份额上
限
A类29,186,707.68 5%1,459,335.38
C类150,477,234.555%7,523,861.73
合计179,663,942.235%8,983,197.11
2、当日实际确认的净赎回份额
有效赎回申请份额确认的赎回份额 有效净赎回申请份额确认的净赎回
份额确认的净赎回份额占基准日份额比例赎回申请确认比例(/)
A类3,590,085.081,459,010.49 3,590,085.081,459,010.495.00% 40.64%
C类3,656,137.203,656,137.20 3,656,137.203,656,137.202.43% 100.00%
合计7,246,222.285,115,147.697,246,222.28 5,115,147.692.85p.59%
重要提示:
1、对于超过5%比例上限未能赎回部分,投资者在提交赎回申请时选择(或默认
选择)取消赎回的,当日未确认的部分赎回申请将被撤销;选择(或默认选择)延期赎回的,延期的赎回申请与下一受限开放日的赎回申请一并处理,无优先权。
2、投资者可于2017年3月10日起到本基金各销售机构查询受限开放日申购与
赎回申请的确认情况。
3、本基金下一个受限开放日预计为2017年6月8日。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金......
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