公告日期:2016-09-06
建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金2016年9月8日受限开放期开放申购、赎回业务的公告
基金名称建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金
基金简称建信安心回报两年定期开放债券
基金主代码000346
基金运作方式契约型、开放式
基金合同生效日2013年11月5日
基金管理人名称建信基金管理有限责任公司
基金托管人名称招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称建信基金管理有限责任公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》等法律法规以及《建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日2016年9月8日
赎回起始日2016年9月8日
下属分级基金的基金简称建信安心回报两年定期开放债券A建信安心回报两年
定期开放债券C
下属分级基金的交易代码000346000347
该分级基金是否开放申购、赎回是是
注:2016年9月8日为建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)第二个运作周期内第三个受限开放期,仅在当天开放基金申购和赎回。
特别提示:
(1)本基金以定期开放的方式运作,即以运作周期和自由开放期相结合的方式运作,每个运作周期为两年时间。在运作周期内,除受限开放期以外均为封闭期,封闭期内不接受基金份额的申购和赎回。在每个运作周期结束后进入自由开放期,每个自由开放期为5至20个工作日,具体期间由基金管理人在上一个运作周期结束前公告说明。自由开放期间,投资人可办理本基金的申购、赎回或其他业务。
(2)在本基金首个运作周期中,受限开放期为运作周期期间自基金合同生效日起每个季度月(即3月、6月、9月、12月,下同)的日历8日(如该日为非工作日,则顺延至下一工作日),若该受限开放期距离基金合同生效日或该运作周期结束之日不满3个月,则不进行开放,即仍为封闭期(即该受限开放期距离基金合同生效日或该运作周期结束之日均必须超过3个月);在本基金第二个及以后的运作周期中,受限开放期为自该运作周期首日起每个季度月的日历8日(如该日为非工作日,则顺延至下一工作日),若该受限开放期距离该运作周期首日或该运作周期结束之日不满3个月,则不进行开放,即仍为封闭期(即该受限开放期距离该运作周期首日或该运作周期结束之日均必须超过3个月)。
(3)本基金第二个运作期为2015年12月3日至2017年12月2日,其中第三个受限开放期为2016年9月8日(仅一个工作日),投资者可办理本基金的申购、赎回业务。本次受限开放期,本基金将对净赎回数量进行控制,确保受限开放期净赎回数量占该开放期前一日基金份额总数的比例不超过5%。
敬请投资者注意:由于基金在受限开放期对赎回数量进行控制,投资者在受限开放期内赎回基金份额面临仅能部分赎回的风险。
2.日常申购、赎回业务的办理时间
2.1申购、赎回的开始日及业务办理时......
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