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发表于 2016-03-10 07:06:55 股吧网页版
建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金2016年3月8日受限开放日申购赎回结果公告 查看PDF原文

公告日期:2016-03-10

   建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金
2016年3月8日受限开放日申购赎回结果公告
根据《建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》规定,2016年3月8日为建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)第二个运作期第一个受限开放日,基金净赎回的数量占前一日基金份额总数的比例上限为5%。
本公司根据上述原则对2016年3月8日本基金的申购与赎回申请进行了统计,当日A类和C类份额净赎回申请占前一日基金份额总数的比例分别是16.35%和2.82%。
依据合同本公司对该日有效申购申请进行了全部确认,并对有效赎回申请进行了比例确认,具体情况如下:
1、按照5%约定比例,本基金A类、C类份额可确认的净赎回份额上限
可确认的净赎回份额占 可确认的净赎回份额上
  基准日(3月7日)份额 基准日份额比例上限 限
A类 35,738,466.78 5.00% 1,786,923.34
C类 162,091,811.22 5.00% 8,104,590.56
合计 197,830,278.00 5.00% 9,891,513.90
2、当日实际确认的净赎回份额
确认的
净赎回
赎回申请确认
有效赎回申请 确认的赎回份 有效净赎回申 确认的净赎回 份额占
  比例
份额 额 请份额 份额 基准日
(/)
份额比
......
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