公告日期：2024-10-24

建信安心回报 6 个月定期开放债券型证券
投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 22 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 建信安心回报 6 个月定期开放债券

基金主代码 000346

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2019 年 4 月 25 日

报告期末基金份额总额 1,001,377,942.52 份

投资目标 在严格控制风险并保持较高流动性的基础上，力争获得
高于业绩比较基准的投资收益，实现基金资产的长期稳
健增值。

投资策略 本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期，结合自
下而上的个券选择方法构建债券投资组合。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率。

风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险和预期收益水平低于股票
型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 建信安心回报 6 个月定期开 建信安心回报 6 个月定期开
放债券 A 放债券 C

下属分级基金的交易代码 000346 000347

报告期末下属分级基金的份额总额 976,115,430.18 份 25,262,512.34 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

主要财务指标 建信安心回报 6 个月定期开放债券建信安心回报 6 个月定期开放债券
A C

1.本期已实现收益 23,005,662.38 350,451.05

2.本期利润 ……
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