公告日期：2024-10-09

建信安心回报6个月定期开放债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年10月9日

1.公告基本信息

基金名称 建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 建信安心回报6个月定期开放债券

基金主代码 000346

基金合同生效日 2019年4月25日

基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《建信安心

回报6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》以及相关法律法规

收益分配基准日 2024年9月20日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2024年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 建信安心回报6个月定期开放债券A 建信安心回报6个月定期开放债券

C

下属分级基金的交易代码 000346 000347

基准日下属分级基金份额净值 1.0370 1.0336

（单位：人民币元 ）

截止基准日下属分级 基准日下属分级基金可供分配利 55,685,175.61 819,099.48

基金的相关指标 润（单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配金额（单 44,548,140.49 655,279.59

位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.300 0.270

注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次
收益分配比例不得低于该次可供分配利润的80%。本基金每个封闭期结束日，若每份基金份
额的可供分配利润超过0.03元，基金管理人应在接下来的15个工作日内提出分红方案。若《基
金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现
金红利自动转为该类基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是
现金分红。

（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

（4）本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权，但由于本基金A 类基金份额不收
取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不
同。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年10月9日

除息日 2024年10月9日

现金红利发放日 2024年10月10日

分红对象 ……
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