公告日期：2023-10-30

建信安心回报6个月定期开放

债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年10月30日

1.公告基本信息

基金名称 建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 建信安心回报6个月定期开放债券

基金主代码 000346

基金合同生效日 2019年4月25日

基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《建信安

公告依据 心回报6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》以及相关法律

法规

收益分配基准日 2023年10月18日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2023年度的第二次分红

下属分级基金的基金简称 建信安心回报6个月定期开放债券 建信安心回报6个月定期开放债券

A C

下属分级基金的交易代码 000346 000347

基准日下属分级基金份额净值 1.0238 1.0227

（单位：人民币元 ）

截止基准日下属分级 基准日下属分级基金可供分配 71,491,629.58 566,087.23

基金的相关指标 利润（单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 57,193,303.67 452,869.79

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.210 0.200

注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数
最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的80%。本基
金每个封闭期结束日，若每份基金份额的可供分配利润超过0.03元，基金管
理人应在接下来的15个工作日内提出分红方案。若《基金合同》生效不满3
个月可不进行收益分配。

（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选
择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资；若投资者不
选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。

（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准
日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

（4）本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权，但由于本基金
A 类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份
额类别对应的可供分配利润将有所不同。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年10月30日

除息日 2023年10月30日

现金红利发放日 2023年10月31日

分红对象 权益登记日登记在册……
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