公告日期：2021-07-20

建信安心回报 6 个月定期开放债券型证券
投资基金
2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期： 2021 年 7 月 20 日
建信安心回报 6 个月定期开放债券 2021 年第 2 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 建信安心回报 6 个月定期开放债券
基金主代码 000346
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2019 年 4 月 25 日
报告期末基金份额总额 51,502,002.00 份
投资目标 在严格控制风险并保持较高流动性的基础上，力争获得
高于业绩比较基准的投资收益，实现基金资产的长期稳
健增值。
投资策略 本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期，结合自
下而上的个券选择方法构建债券投资组合。
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率。
风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险和预期收益水平低于股票
型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 建信安心回报 6 个月定期开
放债券 A
建信安心回报 6 个月定期开
放债券 C
下属分级基金的交易代码 000346 000347
报告期末下属分级基金的份额总额 8,062,641.27 份 43,439,360.73 份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
建信安心回报 6 个月定期开放债券 2021 年第 2 季度报告
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单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日）
建信安心回报 6 个月定期开放债券
A
建信安心回报 6 个月定期开放债券
C
1.本期已实现收益 124,697.16 569,770.11
2.本期利润 102,883.27 463,066.11
3.加权平均基金份额本期利
润
0.0115 0.0106
4.期末基金资产净值 8,342,482.11 44,688,995.82
5.期末基金份额净值 1.0347 1.0288
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
建信安心回报 6 个月定期开放债券 A
阶段 净值增长率① 净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 1.12% 0.06% 0.45% 0.03% 0.67% 0.03%
过去六个月 1.83% 0.09% 0.65% 0.04% 1.18% 0.05%
过去一年 2.57% 0.07% -0.20% 0.06% 2.77% 0.01%
自基金合同
生效起至今
7.17% 0.09% 2.51% 0.07% 4.66% 0.02%
建信安心回报 6 个月定期开放债券 C
阶段 净值增长率① 净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 1.04% 0.06% 0.45% 0.03% ……
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