公告日期：2021-07-06

建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021年7月6日

1.公告基本信息

基金名称 建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 建信安心回报6个月定期开放债券

基金主代码 000346

基金合同生效日 2019年4月25日

基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《建 信 安 心 回 报 6 个 月 定 期 开 放 债 券型证券投资基金基金合同》、

公告依据 《建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

以及相关法律法规

收益分配基准日 2021年6月24日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2021年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 建信安心回报6个月定期开放债 建信安心回报6个月定期开放债

券A 券C

下属分级基金的交易代码 000346 000347

基准日下属分级基金份额净 1.0344 1.0285

值（单位：人民币元 ）

截止基准日下属分 基准日下属分级基金可供分 307,839.31 1,252,037.45

级基金的相关指标 配利润（单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 246,271.45 1,001,629.96

金额（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份 0.280 0.230

额）

注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例

不得低于该次可供分配利润的80%。本基金每个封闭期结束日，若每份基金份额的可供分配利润超过0.03元，

基金管理人应在接下来的15个工作日内提出分红方案。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转

为该类基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。

（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位

基金份额收益分配金额后不能低于面值。

（4） 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权， 但由于本基金A 类基金份额不收取销售服务

费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年7月6日

除息日 2021年7月6日

现金红利发放日 ……
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