公告日期:2016-12-27
关于华夏财富宝货币市场基金增加B类基金份额类别的公告
为满足投资者的理财需求,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2016年12月27日起对华夏财富宝货币市场基金(以下简称“本基金)增加 B类基金份额类别。现将有关事项公告如下:
一、基金份额类别
增加基金份额类别后,本基金将分设A类、B类两类基金份额,两类基金份额单
独设置基金代码,分别公布每万份基金净收益和七日年化收益率。本基金两类基金份额之间实行自动升降级,目前已持有本基金的投资者,其基金账户保留的基 金份额余额将按照本基金自动升降级的数额限制及规则确认为A类或B类基金份 额。本基金A类基金份额(现有基金份额类别)代码为000343,B类基金份额 (新增基金份额类别)代码为004201。
二、相关费用说明
1、本基金A类、B类基金份额目前均不收取申购费用和赎回费用。
2、本基金A类、B类基金份额适用相同的管理费率和托管费率。
3、本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%,B类基金份额的年销售服务
费率为0.01%。
三、B类基金份额的业务办理
(一)投资者可自2016年12月27日起办理本基金B类基金份额的申购、转换
转入业务,并可自2016年12月29日起办理本基金B类基金份额的赎回、转换
转出业务。
(二)投资者首次申购本基金B类基金份额时,最低申购金额为
100,000,000.00元,追加申购本基金B类基金份额时,每次最低申购金额为
0.01元。投资者在销售机构赎回本基金B类基金份额时,每次赎回申请不得低于
0.01份基金份额。具体业务办理流程、规则等请遵循销售机构的相关规定。
(三)本基金A类基金份额与B类基金份额之间实行自动升降级(仅同时销售本
基金A类、B类基金份额的机构或平台可支持自动升降级)。若本基金A类基金
份额持有人单个基金账户内,在同时销售本基金A类和B类基金份额的机构或平
台合计保留的基金份额达到或超过1亿份时,本基金的登记机构自动将
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该部分A类基金份额升级为B类基金份额。若本基金B类基金份额持有人单个基
金账户内,在同时销售本基金A类和B类基金份额的机构或平台合计保留的基金
份额低于1亿份时,本基金的登记机构自动将该部分B类基金份额降级为A类基
金份额。
(四)本基金B类基金份额可与本公司已开通基金转换业务的其他基金进行转换,
基金转换费用及转换份额的计算将按照本公司于2013年12月21日刊登的《华
夏财富宝货币市场......
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