公告日期:2017-07-20
嘉实新兴市场 2017 年第 2 季度报告
嘉实新兴市场债券型证券投资基金
2017 年第 2 季度报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2017 年 7 月 20 日
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 7 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
嘉实新兴市场债券型证券投资基金是由嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金转型而成。
根据《嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,嘉实新兴市场双币分
级债券型证券投资基金的两年运作期届满日为 2015 年 11 月 26 日,原嘉实新兴市场 A、嘉实新
兴市场 B 分级运作终止,嘉实新兴市场 A 转换为嘉实新兴市场 C2,嘉实新兴市场 B 转换为嘉实
新兴市场 A1,并更名为“嘉实新兴市场债券型证券投资基金”。本基金转为嘉实新兴市场债券
型证券投资基金后,基金合同、托管协议以及招募说明书等法律文件名称将一并变更,投资目标、
投资策略、投资范围、投资限制、投资管理程序等将保持不变。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 2017 年 6 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 嘉实新兴市场债券
基金主代码 000342
基金运作方式 契约型
基金合同生效日 2015 年 11 月 26 日
报告期末基金份额总额 241,780,731.01 份
投资目标
本基金在审慎的投资管理和风险控制下,力争总回报最
大化,以谋求长期保值增。
投资策略
本基金通过研究全球新兴市场经济运行趋势,深入分析
不同国家和地区财政及货币政策对经济运行的影响,结
合对中长期利率走势、通货膨胀及各类债券的收益率、
波动性的预期,自上而下地决定债券组合久期,对投资
组合类属资产的比例进行最优化配置和动态调整。
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业绩比较基准 同期人民币一年期定期存款利率 1%
风险收益特征
本基金为债券型基金,主要投资于新兴市场的各类债券,
其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,
高于货币市场基金。
基金管理人......
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